Votre livre de recettes recense les règlements que vous avez encaissés. Perfactive ne le tient pas à votre place, mais l'onglet Paiements rassemble les informations nécessaires et permet de les extraire mois par mois.
Consulter vos encaissements du mois
- Allez dans Facturation, onglet Paiements.
- Ouvrez le filtre Période et choisissez Ce mois-ci ou Le mois dernier. L'option Personnalisée permet d'indiquer vos propres dates Du et Au.
- Le bloc Total encaissé affiche le montant et le nombre de paiements de la période, ainsi que la répartition par mode de paiement.
Le tableau liste chaque règlement avec sa date, le patient, le montant, le mode de paiement, la facture liée et la référence. Voir Suivre les paiements reçus.
Exporter la période
- Une fois la période filtrée, cliquez sur Exporter, à droite de la barre de recherche.
- Un fichier au format .xlsx est téléchargé, nommé « paiements- » suivi de la date du jour.
Le fichier contient une ligne par paiement, avec les colonnes Date de réception, Patient, Facture liée, Montant, Devise, Mode de paiement, Référence et Notes. L'export reprend les filtres et le tri en cours, et il est limité à 10 000 paiements : si vous dépassez cette limite, affinez la période.
Note
Le bouton Exporter n'est pas proposé sur l'affichage mobile. Faites l'export depuis un ordinateur.
Astuce
La référence saisie au moment de l'enregistrement d'un paiement (numéro de chèque, de virement) est reprise dans l'export. La renseigner au fil de l'eau vous évite de la rechercher en fin de mois. Voir Enregistrer un paiement.
Encaissements ou factures : ne pas confondre
L'export des paiements ne reprend que l'argent effectivement encaissé, à la date où vous l'avez reçu. Il ne reprend donc ni les factures émises et non réglées, ni les factures réglées un autre mois.
- Pour la liste de vos factures émises sur la période, payées ou non, voir Exporter les factures en Excel.
- Pour une vue chiffrée par mois, trimestre et année, voir Voir les statistiques de facturation.
- Pour savoir, patient par patient, ce qui a été facturé et ce qui a été réglé, voir Consulter le suivi mensuel par patient.
Important
Perfactive n'est pas un logiciel de comptabilité et ne produit pas de document comptable officiel. L'export des paiements est une matière première : c'est à vous, ou à votre comptable, de l'intégrer à votre livre de recettes.
Pourquoi ?
En fin de mois, la question est toujours la même : combien ai-je réellement encaissé, et par quel moyen ? Filtrer puis exporter l'onglet Paiements vous donne la réponse en deux clics, avec le détail ligne par ligne à conserver. Plus de tableau tenu en parallèle, plus de recomptage à la main, et un fichier prêt à transmettre à votre comptable.